EdR SICAV - Millesima World 2028

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Anleihen (Fixe-Laufzeiten)

ISIN: FR0014008W14

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdR SICAV Millesima World 2028 A CHF H (FR0014008W14) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.07.2022 (4,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
EdR... A CHF H CHF 0,20
18 weitere Tranchen
EdR...28 A EUR EUR 97,77
EdR... A USD H USD 6,26
EdR...8 AC EUR EUR 1,71
EdR...28 B EUR EUR 13,32
EdR...8 CR EUR EUR 36,94
EdR...CR USD H USD 1,62
EdR... CRD EUR EUR 5,11
EdR...RD USD H USD 0,52
EdR... I CHF H CHF 0,39
EdR...28 I EUR EUR 14,03
EdR... I USD H USD 4,67
EdR...28 J EUR EUR 2,48
EdR...28 K EUR EUR 1,28
EdR... PWM EUR EUR 3,90
EdR...PWMD EUR EUR 1,70
EdR...WMD USDH USD 0,05
EdR...28 R EUR EUR 0,26
EdR... B USD H USD 0,23
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 192,44 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdR SICAV Millesima World 2028 A CHF H +0,81% +1,56% +14,65% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,67% +1,68% +14,84% +22,24%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
EdR SICAV Millesima World 2028 A CHF H +4,66% N/A +4,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,71% +4,08% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
EdR SICAV Millesima World 2028 A CHF H negativ 0,25 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,27 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdR SICAV Millesima World 2028 A CHF H +5,23% +6,08% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,93% +5,70% +6,52%

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