EdR SICAV - Millesima World 2028

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Anleihen (Fixe-Laufzeiten)

ISIN: FR001400DLU8

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdR SICAV Millésima World 2028 B USD H (FR001400DLU8) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.05.2023 (2,19 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
EdR... B USD H USD 0,22
18 weitere Tranchen
EdR... A CHF H CHF 0,23
EdR...28 A EUR EUR 124,42
EdR... A USD H USD 7,53
EdR...8 AC EUR EUR 1,73
EdR...28 B EUR EUR 16,74
EdR...8 CR EUR EUR 48,27
EdR...CR USD H USD 3,97
EdR... CRD EUR EUR 12,02
EdR...RD USD H USD 0,50
EdR... I CHF H CHF 0,49
EdR...28 I EUR EUR 19,34
EdR... I USD H USD 5,65
EdR...28 J EUR EUR 2,50
EdR...28 K EUR EUR 3,87
EdR... PWM EUR EUR 8,08
EdR...PWMD EUR EUR 1,81
EdR...WMD USDH USD 0,05
EdR...28 R EUR EUR 0,42
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 257,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdR SICAV Millésima World 2028 B USD H -11,31% -4,60% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -9,00% -2,89% +6,45% +3,94%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
EdR SICAV Millésima World 2028 B USD H N/A N/A +7,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,08% +0,54% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
EdR SICAV Millésima World 2028 B USD H negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,18 0,16 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdR SICAV Millésima World 2028 B USD H +9,33% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +7,71% +8,41%

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