EdR SICAV - Millesima World 2028

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Anleihen (Fixe-Laufzeiten)

ISIN: FR0014008W63

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdR SICAV Millesima World 2028 CR EUR (FR0014008W63) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.06.2022 (3,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
EdR...8 CR EUR EUR 48,07
18 weitere Tranchen
EdR... A CHF H CHF 0,22
EdR...28 A EUR EUR 121,79
EdR... A USD H USD 8,76
EdR...8 AC EUR EUR 1,75
EdR...28 B EUR EUR 16,63
EdR...CR USD H USD 3,93
EdR... CRD EUR EUR 12,02
EdR...RD USD H USD 0,60
EdR... I CHF H CHF 0,46
EdR...28 I EUR EUR 14,48
EdR... I USD H USD 6,54
EdR...28 J EUR EUR 2,53
EdR...28 K EUR EUR 3,90
EdR... PWM EUR EUR 7,30
EdR...PWMD EUR EUR 1,83
EdR...WMD USDH USD 0,06
EdR...28 R EUR EUR 0,42
EdR... B USD H USD 0,26
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 249,13 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdR SICAV Millesima World 2028 CR EUR +3,51% +5,41% +20,51% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,45% +4,26% +16,82% +12,67%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
EdR SICAV Millesima World 2028 CR EUR +6,42% N/A +6,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,29% +2,35% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
EdR SICAV Millesima World 2028 CR EUR 4,64 1,45 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 5,08 1,46 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdR SICAV Millesima World 2028 CR EUR +1,41% +4,57% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,50% +3,92% +5,40%

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