ISIN: FR0014008W97
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdR SICAV Millesima World 2028 CRD USD H (FR0014008W97) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2022 (3,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR...RD USD H | USD | 0,50 |
| EdR... A CHF H | CHF | 0,23 | |||||
| EdR...28 A EUR | EUR | 124,42 | |||||
| EdR... A USD H | USD | 7,53 | |||||
| EdR...8 AC EUR | EUR | 1,73 | |||||
| EdR...28 B EUR | EUR | 16,74 | |||||
| EdR...8 CR EUR | EUR | 48,27 | |||||
| EdR...CR USD H | USD | 3,97 | |||||
| EdR... CRD EUR | EUR | 12,02 | |||||
| EdR... I CHF H | CHF | 0,49 | |||||
| EdR...28 I EUR | EUR | 19,34 | |||||
| EdR... I USD H | USD | 5,65 | |||||
| EdR...28 J EUR | EUR | 2,50 | |||||
| EdR...28 K EUR | EUR | 3,87 | |||||
| EdR... PWM EUR | EUR | 8,08 | |||||
| EdR...PWMD EUR | EUR | 1,81 | |||||
| EdR...WMD USDH | USD | 0,05 | |||||
| EdR...28 R EUR | EUR | 0,42 | |||||
| EdR... B USD H | USD | 0,22 |
EUR 257,85 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima World 2028 CRD USD H | -9,01% | -1,78% | +16,17% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -9,27% | -2,18% | +15,92% | +26,90% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima World 2028 CRD USD H | +5,12% | N/A | +3,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,03% | +4,87% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima World 2028 CRD USD H | 0,28 | 0,49 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,25 | 0,51 | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima World 2028 CRD USD H | +9,17% | +8,55% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,97% | +8,09% | +7,66% |
