ISIN: FR001400JGF6
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdR SICAV Millesima Select 2028 B USD H (FR001400JGF6) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.09.2023 (1,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild Asset Management (France)".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR... B USD H | USD | 1,36 |
| EdR... CRD Eur | EUR | 7,17 | |||||
| EdR...8 CR USD | USD | 11,80 | |||||
| EdR...28 I USD | USD | 4,32 | |||||
| EdR...28 R Eur | EUR | 0,49 | |||||
| EdR...WM USD H | USD | 1,27 | |||||
| EdR...28 A Eur | EUR | 162,33 | |||||
| EdR...8 CR Eur | EUR | 369,77 | |||||
| EdR... PWM EUR | EUR | 33,14 | |||||
| EdR...28 J Eur | EUR | 9,86 | |||||
| EdR... CRD USD | USD | 0,49 | |||||
| EdR... A USD H | USD | 11,33 | |||||
| EdR...PWMD EUR | EUR | 3,18 | |||||
| EdR...28 I CHF | CHF | 6,47 | |||||
| EdR...28 A CHF | CHF | 4,48 | |||||
| EdR...28 J CHF | CHF | 1,57 | |||||
| EdR... R USD H | USD | 8,06 | |||||
| EdR...28 J USD | USD | 0,47 | |||||
| EdR...28 B EUR | EUR | 8,59 | |||||
| EdR...28 I EUR | EUR | 40,09 |
EUR 686,23 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima Select 2028 B USD H | -1,70% | +8,08% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,32% | +12,89% | +19,79% | +24,04% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima Select 2028 B USD H | N/A | N/A | +8,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,14% | +4,31% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima Select 2028 B USD H | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,58 | negativ | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima Select 2028 B USD H | +6,07% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,46% | +8,30% | +9,20% |
