ISIN: FR001400JGV3
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdR SICAV Millesima Select 2028 R USD H (FR001400JGV3) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.10.2023 (1,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild Asset Management (France)".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR... R USD H | USD | 8,06 |
| EdR...WM USD H | USD | 1,17 | |||||
| EdR...28 A CHF | CHF | 4,49 | |||||
| EdR...28 A Eur | EUR | 155,84 | |||||
| EdR... A USD H | USD | 10,68 | |||||
| EdR...28 B EUR | EUR | 8,38 | |||||
| EdR... B USD H | USD | 1,92 | |||||
| EdR...8 CR Eur | EUR | 307,99 | |||||
| EdR...8 CR USD | USD | 12,90 | |||||
| EdR... CRD Eur | EUR | 7,22 | |||||
| EdR... CRD USD | USD | 0,17 | |||||
| EdR...28 I CHF | CHF | 6,06 | |||||
| EdR...28 I EUR | EUR | 48,23 | |||||
| EdR...28 I USD | USD | 0,78 | |||||
| EdR...28 J CHF | CHF | 1,26 | |||||
| EdR...28 J Eur | EUR | 1,30 | |||||
| EdR... PWM EUR | EUR | 32,96 | |||||
| EdR...PWMD EUR | EUR | 3,15 | |||||
| EdR...28 R Eur | EUR | 0,98 |
EUR 613,54 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima Select 2028 R USD H | -7,57% | -0,34% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,57% | +1,55% | +8,81% | +21,42% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima Select 2028 R USD H | N/A | N/A | +2,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,80% | +3,81% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima Select 2028 R USD H | 0,11 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,30 | 0,07 | 0,20 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima Select 2028 R USD H | +8,65% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,27% | +8,92% | +8,16% |
