EdR SICAV Millesima Select 2028

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Anleihen (Fixe-Laufzeiten)

ISIN: FR001400JGV3

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdR SICAV Millesima Select 2028 R USD H (FR001400JGV3) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.10.2023 (2,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild Asset Management (France)".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
EdR... R USD H USD 7,67
18 weitere Tranchen
EdR...WM USD H USD 1,20
EdR...28 A CHF CHF 3,98
EdR...28 A Eur EUR 120,03
EdR... A USD H USD 19,34
EdR...28 B EUR EUR 8,95
EdR... B USD H USD 6,43
EdR...8 CR Eur EUR 284,33
EdR...8 CR USD USD 25,84
EdR... CRD Eur EUR 5,41
EdR... CRD USD USD 0,21
EdR...28 I CHF CHF 1,37
EdR...28 I EUR EUR 46,59
EdR...28 I USD USD 0,11
EdR...28 J CHF CHF 0,19
EdR...28 J Eur EUR 0,47
EdR... PWM EUR EUR 36,70
EdR...PWMD EUR EUR 2,62
EdR...28 R Eur EUR 1,37
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 572,81 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdR SICAV Millesima Select 2028 R USD H +3,93% +6,02% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,30% +7,00% +16,09% +24,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
EdR SICAV Millesima Select 2028 R USD H N/A N/A +2,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,08% +4,45% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
EdR SICAV Millesima Select 2028 R USD H negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,06 0,30 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdR SICAV Millesima Select 2028 R USD H +5,56% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,74% +6,61% +7,36%

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