ISIN: FR001400JGH2
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdR SICAV Millesima Select 2028 CR USD (FR001400JGH2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Corporate Bond" (EUR Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.10.2023 (1,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild Asset Management (France)".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR...8 CR USD | USD | 11,80 |
| EdR... CRD Eur | EUR | 7,17 | |||||
| EdR...28 I USD | USD | 4,32 | |||||
| EdR...28 R Eur | EUR | 0,49 | |||||
| EdR...WM USD H | USD | 1,27 | |||||
| EdR...28 A Eur | EUR | 162,33 | |||||
| EdR...8 CR Eur | EUR | 369,77 | |||||
| EdR... PWM EUR | EUR | 33,14 | |||||
| EdR...28 J Eur | EUR | 9,86 | |||||
| EdR... CRD USD | USD | 0,49 | |||||
| EdR... A USD H | USD | 11,33 | |||||
| EdR... B USD H | USD | 1,36 | |||||
| EdR...PWMD EUR | EUR | 3,18 | |||||
| EdR...28 I CHF | CHF | 6,47 | |||||
| EdR...28 A CHF | CHF | 4,48 | |||||
| EdR...28 J CHF | CHF | 1,57 | |||||
| EdR... R USD H | USD | 8,06 | |||||
| EdR...28 J USD | USD | 0,47 | |||||
| EdR...28 B EUR | EUR | 8,59 | |||||
| EdR...28 I EUR | EUR | 40,09 |
EUR 686,23 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima Select 2028 CR USD | +0,08% | +10,54% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,00% | +6,32% | -1,02% | -1,29% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima Select 2028 CR USD | N/A | N/A | +11,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,35% | -0,27% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima Select 2028 CR USD | 0,11 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima Select 2028 CR USD | +5,55% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,56% | +7,33% | +7,20% |
