ISIN: FR001400S680
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdR SICAV Millesima 2030 A (FR001400S680) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.08.2024 (1,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild SICAV" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild Asset Management (France)".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR...a 2030 A | EUR | 278,95 |
| EdR... A USD H | USD | 27,37 | |||||
| EdR...30 B EUR | EUR | 20,80 | |||||
| EdR... B USD H | USD | 4,65 | |||||
| EdR...0 CR EUR | EUR | 237,50 | |||||
| EdR...CR USD H | USD | 15,07 | |||||
| EdR... CRD EUR | EUR | 30,39 | |||||
| EdR...RD USD H | USD | 9,31 | |||||
| EdR...a 2030 I | EUR | 33,00 | |||||
| EdR... I USD H | USD | 4,84 | |||||
| EdR... J USD H | USD | 0,73 | |||||
| EdR... PWM EUR | EUR | 87,68 | |||||
| EdR...WM USD H | USD | 7,32 | |||||
| EdR...PWMD EUR | EUR | 10,07 | |||||
| EdR...MD USD H | USD | 1,67 | |||||
| EdR... R USD H | USD | 2,94 |
EUR 799,16 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima 2030 A | +3,28% | +6,02% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,73% | +3,72% | +22,07% | +13,22% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima 2030 A | N/A | N/A | +6,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,85% | +2,44% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima 2030 A | 2,68 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 4,68 | 2,75 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima 2030 A | +2,53% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,45% | +3,09% | +5,15% |
