Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)

Three Rock Capital Management Limited

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE0004QX1SB7

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF (IE0004QX1SB7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Acc CHF CHF 35,72
3 weitere Tranchen
JB ... Acc CHF CHF 67,34
JB ... Dis CHF CHF 6,55
JB ... Dis CHF CHF 2,60
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 112,21 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF +6,77% +14,27% +33,36% +36,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,83% +11,58% +29,61% +33,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF +10,07% +6,43% +5,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,00% +5,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF 1,44 1,06 0,21
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,14 0,92 0,13
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (CHF) K Acc CHF +9,09% +7,87% +8,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,13% +7,95% +8,51%

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