Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)

Three Rock Capital Management Limited

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE000FG9VDV2

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (CHF) A Dis CHF (IE000FG9VDV2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Dis CHF CHF 6,49
3 weitere Tranchen
JB ... Acc CHF CHF 67,53
JB ... Acc CHF CHF 35,66
JB ... Dis CHF CHF 2,59
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 112,27 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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04.08.2026 12:03 Uhr / » Weiterlesen

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05.08.2026 12:05 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (CHF) A Dis CHF +6,12% +13,50% +29,29% +29,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,27% +12,48% +29,45% +30,47%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Balanced (CHF) A Dis CHF +8,94% +5,24% +4,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,96% +5,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Balanced (CHF) A Dis CHF 0,74 0,74 0,08
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,62 0,73 0,10
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (CHF) A Dis CHF +9,11% +7,90% +8,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,06% +7,96% +8,48%

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