![Sven Schäfer, Head of Wholesale/ Retail Germany and Austria und Raluca Jochmann, Head of Private Markets Solutions, Allianz Global Investors](https://e-fundresearch.com/img/files/NH8rLiAhuakUeTBS3m9T3Q9BEDcRaBJX.png?w=338&h=211&s=635bf8fbfa2920216058cbfcd97864f7)
AllianzGI legt ersten European Long-Term Investment Fund auf
Mit dem Allianz Global Infrastructure ELTIF1 bringt AllianzGI ihre erste Private-Markets-Lösung für Privatanleger auf den Markt.
04.09.2024 10:38 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00B7RFHJ47
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD W Acc (IE00B7RFHJ47) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.12.2012 (11,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Insight Investment Mgmt (Global) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY...SD W Acc | USD | 0,50 |
BNY...UR A Acc | EUR | 7,85 | |||||
BNY...UR A Inc | EUR | 0,57 | |||||
BNY...UR C Acc | EUR | 0,77 | |||||
BNY... H Acc H | EUR | 1,04 | |||||
BNY... I Acc H | EUR | 0,13 | |||||
BNY...UR W Acc | EUR | 1,71 | |||||
BNY... W Acc H | EUR | 0,04 | |||||
BNY...UR W Inc | EUR | 0,38 | |||||
BNY... W Inc H | EUR | 0,01 | |||||
BNY...BP A Acc | GBP | 0,04 | |||||
BNY...BP B Acc | GBP | 0,01 | |||||
BNY...BP C Acc | GBP | 0,01 | |||||
BNY...BP C Inc | GBP | 0,08 | |||||
BNY...BP W Inc | GBP | 0,23 | |||||
BNY... W Inc H | GBP | 0,00 | |||||
BNY...SD A Acc | USD | 3,42 | |||||
BNY...SD A Inc | USD | 0,00 | |||||
BNY...SD C Acc | USD | 6,23 | |||||
BNY...SD C Inc | USD | 0,00 |
EUR 22,99 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD W Acc | +0,74% | +5,80% | +7,61% | +5,63% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,97% | +4,25% | +5,50% | +4,72% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD W Acc | +2,48% | +1,10% | +3,23% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,78% | +0,91% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD W Acc | 0,41 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,15 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD W Acc | +5,54% | +6,97% | +9,75% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,12% | +5,98% | +8,15% |