FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund

Fisher Investments

USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)

ISIN: IE00BD0TR628

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FI Instl US Sm & Md-Cp Cor Eq B USD (IE00BD0TR628) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Mid-Cap Equity" (USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.11.2024 (1,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fisher Investments" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fisher Investments".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
FI ...Eq B USD USD 1,75
4 weitere Tranchen
FI ...Cor Eq A USD 0,95
FI ...B2 unhdg EUR 0,06
FI ...q EURUnH EUR 19,14
FI ...r Eq USD USD 50,51
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.382,02 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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31.08.2026 14:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FI Instl US Sm & Md-Cp Cor Eq B USD +21,22% +25,18% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,57% +12,14% +30,52% +30,27%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
FI Instl US Sm & Md-Cp Cor Eq B USD N/A N/A +5,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,09% +5,12% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
FI Instl US Sm & Md-Cp Cor Eq B USD 1,34 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,54 0,38 0,06
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FI Instl US Sm & Md-Cp Cor Eq B USD +15,35% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,98% +17,39% +17,89%

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