Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Infrastructure Assets Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Infrastruktur-Sektor Aktien

ISIN: IE00BHHMS037

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Endrng Infras Asts USD DL Ac (IE00BHHMS037) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Infrastructure" (Infrastruktur-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.02.2020 (6,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...SD DL Ac USD 8,25
22 weitere Tranchen
Wel...EUR D Ac EUR 89,09
Wel...R DA1DiU EUR 57,81
Wel...UR DL Ac EUR 65,27
Wel...R DLAccH EUR 0,84
Wel...EUR G Ac EUR 0,23
Wel...EUR N Ac EUR 35,37
Wel...R S A1Di EUR 127,57
Wel...EUR S Ac EUR 268,22
Wel...UR S AcH EUR 39,83
Wel...GBP G Ac GBP 92,26
Wel...P GA1DiH GBP 4,59
Wel...GBP N Ac GBP 10,86
Wel...P S A1Di GBP 10,77
Wel...BP S AcU GBP 0,11
Wel...GBP T Ac GBP 13,08
Wel...USD D Ac USD 115,72
Wel...D G A1Di USD 11,69
Wel...USD G Ac USD 59,63
Wel...SD GN Ac USD 0,41
Wel...USD N Ac USD 27,00
Wel...USD S Ac USD 819,62
Wel...USD T Ac USD 12,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.952,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Endrng Infras Asts USD DL Ac +13,48% +19,94% +47,47% +49,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,17% +19,10% +37,62% +48,37%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Endrng Infras Asts USD DL Ac +13,83% +8,36% +6,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,08% +8,08% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Endrng Infras Asts USD DL Ac 1,05 1,02 0,34
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,01 0,70 0,29
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Endrng Infras Asts USD DL Ac +12,63% +10,52% +11,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,13% +11,21% +12,34%

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