VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF)

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LI0014803709

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VP Bank Strategy Fund Balanced CHF B (LI0014803709) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.09.2002 (23,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "VP Bank (Schweiz) AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
VP ...ed CHF B CHF 40,62
2 weitere Tranchen
VP ...d CHF BI CHF 73,76
VP ...ed CHF C CHF 2,72
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 117,09 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VP Bank Strategy Fund Balanced CHF B +4,70% +12,48% +26,84% +27,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,27% +12,48% +29,45% +30,47%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
VP Bank Strategy Fund Balanced CHF B +8,25% +5,01% +4,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,96% +5,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
VP Bank Strategy Fund Balanced CHF B 0,71 0,73 0,06
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,62 0,73 0,10
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VP Bank Strategy Fund Balanced CHF B +8,09% +7,02% +7,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,06% +7,96% +8,48%

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