AV Balanced Fund

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LI1175761355

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AV Balanced Fund USD (LI1175761355) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.05.2022 (3,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Aquila Asset Mangement ZH AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AV ...Fund USD USD 77,12
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 77,12 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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USA in der Transformation: Warum Qualität gefragter ist denn je

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Generali Investments

US-Notenbank vor Zinsentscheid: Warten auf klare Signale

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28.07.2025 12:03 Uhr / » Weiterlesen

William Blair Investment Management
William Blair Investment Management

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31.07.2025 08:58 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AV Balanced Fund USD -2,06% +3,02% +30,90% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,99% +0,06% +14,35% +27,75%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AV Balanced Fund USD +9,39% N/A +7,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,52% +4,95% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AV Balanced Fund USD 0,67 0,74 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,45 0,38 0,33
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AV Balanced Fund USD +11,13% +11,37% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,48% +9,55% +8,80%

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