3V Invest Swiss Small & Mid Cap

3V Asset Management AG

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU0092739993

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A (LU0092739993) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.08.1999 (27,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3V Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "3V Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
3V ...id Cap A CHF 34,73
2 weitere Tranchen
3V ...id Cap B CHF 69,42
3V ...id Cap C CHF 71,93
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 176,08 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
Aktuelle NewsCenter-Meldungen » Alle anzeigen
William Blair
William Blair Investment Management

Frontier-Anleihen: Carry, Katalysatoren und Länderauswahl

Frontier-Anleihen bleiben attraktiv, doch Carry, Reformfortschritte und Länderauswahl gewinnen an Bedeutung. Yvette Babb und Daniel Wood von William Blair erläutern, warum sie bei Hart- und Lokalwährungsanleihen vor allem auf Kasachstan, Ägypten, Kenia, Ghana und Argentinien setzen.

29.07.2026 07:52 Uhr / » Weiterlesen

Robert Sockin, Chief US Economist bei PGIM
PGIM

US-Zinsen könnten den Yen weiter unter Druck setzen

Robert Sockin, Chief US Economist bei PGIM, rechnet 2026 weiterhin mit drei Zinserhöhungen der Fed um insgesamt 75 Basispunkte. Nach dem Ausverkauf langlaufender US-Anleihen könnte im September sogar ein großer Zinsschritt um 50 Basispunkte in den Fokus rücken.

06.08.2026 10:33 Uhr / » Weiterlesen

Vincent Chung, Vincent Chung, Portfoliomanager bei T. Rowe Price
T. Rowe Price

Yen-Intervention verpufft: Anleger zweifeln an dauerhafter Aufwertung

Die Finanzmärkte bewegen sich derzeit im Spannungsfeld zwischen hartnäckiger Inflation und robustem Wachstum. Während fiskalische Stimuli und solide Unternehmensgewinne die Stimmung gegenüber Risikoanlagen stützen, werfen Inflationsrisiken und steigende Staatsverschuldung Fragen zur Nachhaltigkeit auf. Welche Chancen sich in Anleihen, Kreditmärkten und Schwellenländern ergeben und warum eine gezielte Positionierung über verschiedene Laufzeiten entscheidend ist, analysiert Vincent Chung, Co-Portfolio-Manager der Diversified Income Bond Strategy bei T. Rowe Price.

06.08.2026 08:59 Uhr / » Weiterlesen

e-fundresearch.com / Canva
KEPLER FONDS

KEPLER FONDS Thema des Monats: Comeback der Small Caps

Small Caps feiern ihr Comeback: Nach Jahren der Dominanz großer Technologiewerte sprechen attraktive Bewertungen, höhere Wachstumschancen und eine mögliche Marktrotation für kleinkapitalisierte Aktien. Auch Equal-Weight-Strategien eröffnen Chancen, während höhere Zinsen und schwächere Bonitäten Risiken bleiben.

05.08.2026 12:05 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3V Invest Swiss Small & Mid Cap A +9,33% +11,27% +21,87% +12,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,47% +11,75% +24,59% +21,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
3V Invest Swiss Small & Mid Cap A +6,82% +2,35% +6,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,53% +3,83% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
3V Invest Swiss Small & Mid Cap A 0,31 0,24 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,35 0,33 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3V Invest Swiss Small & Mid Cap A +14,41% +15,24% +16,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,63% +13,95% +15,52%

Aktuell auf

Steigender Energiebedarf: Wer sind die Profiteure?

Der globale Energiebedarf steigt strukturell weiter an. Und das nicht zu knapp. Angesichts des deutlich zunehmenden Bedarfs spricht die Internationale Energiebehörde IEA bereits vom "Zeitalter der Elektrizität". Doch was treibt die Entwicklung aktuell? Und wer könnten die Profiteure sein? Das und mehr diskutiert DJE in der aktuellen Podcast-Folge mit Analyst und Industrie-Experte Damian Reimertz.

» Weiterlesen

DNCA: Strategie vor Zufall – Disziplin siegt

DNCA Investments zeigt am Alpha Bonds, wie Daniel Claringbull, Global Product Manager bei DNCA Investments, eine Affiliate von Natixis Investment Managers, mit RATP-Bewertung und Makroanalyse Long- und Short-Positionen in französischen Staatsanleihen diszipliniert steuert.

» Weiterlesen

Yen-Intervention verpufft: Anleger zweifeln an dauerhafter Aufwertung

Die Finanzmärkte bewegen sich derzeit im Spannungsfeld zwischen hartnäckiger Inflation und robustem Wachstum. Während fiskalische Stimuli und solide Unternehmensgewinne die Stimmung gegenüber Risikoanlagen stützen, werfen Inflationsrisiken und steigende Staatsverschuldung Fragen zur Nachhaltigkeit auf. Welche Chancen sich in Anleihen, Kreditmärkten und Schwellenländern ergeben und warum eine gezielte Positionierung über verschiedene Laufzeiten entscheidend ist, analysiert Vincent Chung, Co-Portfolio-Manager der Diversified Income Bond Strategy bei T. Rowe Price.

» Weiterlesen

KEPLER FONDS Thema des Monats: Comeback der Small Caps

Small Caps feiern ihr Comeback: Nach Jahren der Dominanz großer Technologiewerte sprechen attraktive Bewertungen, höhere Wachstumschancen und eine mögliche Marktrotation für kleinkapitalisierte Aktien. Auch Equal-Weight-Strategien eröffnen Chancen, während höhere Zinsen und schwächere Bonitäten Risiken bleiben.

» Weiterlesen