ISIN: LU0240775436
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd I USD (LU0240775436) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2006 (20,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlueBay Funds Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "RBC Global Asset Management (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu...Bd I USD | USD | 10,41 |
| Blu...Bd B EUR | EUR | 0,27 | |||||
| Blu...Bd B USD | USD | 0,07 | |||||
| Blu...Bd C EUR | EUR | 0,52 | |||||
| Blu...BP (AID) | GBP | 0,01 | |||||
| Blu...Bd C USD | USD | 0,68 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 0,08 | |||||
| Blu...BP (QID) | GBP | 0,00 | |||||
| Blu...GBP(QID) | GBP | 0,03 | |||||
| Blu...Bd G USD | USD | 0,29 | |||||
| Blu...Bd M EUR | EUR | 1,37 | |||||
| Blu...Bd Q EUR | EUR | 0,06 | |||||
| Blu...Bd R CHF | CHF | 0,03 | |||||
| Blu...Bd R EUR | EUR | 0,62 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 0,02 | |||||
| Blu...Bd R SEK | SEK | 0,06 | |||||
| Blu...Bd R USD | USD | 1,73 | |||||
| Blu...SD (AID) | USD | 0,26 | |||||
| Blu...BP (AID) | GBP | 0,04 | |||||
| Blu...Bd S USD | USD | 0,11 |
EUR 16,64 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd I USD | +1,37% | +7,14% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,18% | +8,58% | +17,99% | +19,92% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd I USD | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,65% | +3,68% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd I USD | 0,98 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,31 | 0,71 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd I USD | +6,08% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,66% | +5,50% | +6,02% |
