ISIN: LU0329749963
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Exklusiv Portfolio Sicav Aktien R (LU0329749963) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Blend Equity" (Europa Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2007 (18,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exk...Aktien R | EUR | 14,44 |
EUR 28,56 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Exklusiv Portfolio Sicav Aktien R | +8,63% | +15,89% | +33,38% | +37,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,25% | +17,93% | +40,43% | +46,29% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Exklusiv Portfolio Sicav Aktien R | +10,08% | +6,50% | +2,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,88% | +7,77% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Exklusiv Portfolio Sicav Aktien R | 0,97 | 0,62 | 0,18 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,23 | 0,80 | 0,26 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Exklusiv Portfolio Sicav Aktien R | +12,86% | +10,96% | +11,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,21% | +11,10% | +13,07% |
