Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (GBP)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
GBP Allokation 40-60% Aktien
ISIN: LU0622329430
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (GBP) Inst (acc) (LU0622329430) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2011 (13,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF...st (acc) | GBP | 5,58 |
| PBF... A (acc) | GBP | 9,62 | |||||
| PBF... B (inc) | GBP | 2,36 | |||||
| PBF... C (acc) | GBP | 309,65 | |||||
| PBF... C (inc) | GBP | 193,54 | |||||
| PBF...st (inc) | GBP | 159,63 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 680,38 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (GBP) Inst (acc) | +17,86% | +21,91% | +17,81% | +40,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,14% | +20,86% | +14,93% | +38,93% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (GBP) Inst (acc) | +5,62% | +7,09% | +5,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,74% | +6,80% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (GBP) Inst (acc) | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (GBP) Inst (acc) | +6,67% | +10,53% | +10,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,33% | +10,49% | +10,64% |
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