U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Mischfonds

ISIN: LU0860987840

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allocation Bal GBP MC GBP Acc (LU0860987840) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.12.2012 (13,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A... GBP Acc GBP 61,35
3 weitere Tranchen
U A... GBP Cap GBP 9,11
U A... GBP Dis GBP 11,13
U A... GBP Dis GBP 331,85
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 413,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allocation Bal GBP MC GBP Acc +5,11% +12,03% +33,79% +25,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,06% +5,69% +20,92% +5,63%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U Asset Allocation Bal GBP MC GBP Acc +10,19% +4,70% +3,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,29% +0,94% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U Asset Allocation Bal GBP MC GBP Acc 1,34 1,23 0,00
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,56 0,66 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allocation Bal GBP MC GBP Acc +8,09% +6,93% +8,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,77% +7,96% +9,13%

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