ISIN: LU2262125821
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allocation Bal GBP AC GBP Cap (LU2262125821) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.02.2021 (5,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U A... GBP Cap | GBP | 7,08 |
| U A... GBP Dis | GBP | 10,80 | |||||
| U A... GBP Acc | GBP | 63,20 | |||||
| U A... GBP Dis | GBP | 340,88 |
EUR 421,96 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Bal GBP AC GBP Cap | +2,20% | +12,24% | +30,21% | +20,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,09% | +9,48% | +21,59% | +9,47% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Bal GBP AC GBP Cap | +9,20% | +3,88% | +3,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,58% | +1,76% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Bal GBP AC GBP Cap | 1,38 | 0,94 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,12 | 0,55 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Bal GBP AC GBP Cap | +8,24% | +6,84% | +8,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,71% | +7,71% | +9,09% |
