U Asset Allocation - Balanced Portfolio GBP

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Mischfonds

ISIN: LU2262126043

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allocation Bal GBP AD GBP Dis (LU2262126043) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.02.2021 (4,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A... GBP Dis GBP 0,58
3 weitere Tranchen
U A... GBP Cap GBP 1,80
U A... GBP Acc GBP 14,80
U A... GBP Dis GBP 0,91
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 20,87 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allocation Bal GBP AD GBP Dis +2,85% +6,07% +18,88% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,55% +3,50% +9,90% +3,15%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U Asset Allocation Bal GBP AD GBP Dis +5,94% N/A +2,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,04% +0,57% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U Asset Allocation Bal GBP AD GBP Dis 1,12 0,87 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,59 0,45 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allocation Bal GBP AD GBP Dis +6,45% +7,01% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,20% +8,22% +9,43%

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