JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Liquidity LVNAV R (dist.) (LU0933168279) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.06.2013 (11,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM... (dist.) USD 146,55
20 weitere Tranchen
JPM...A (acc.) USD 318,26
JPM... (dist.) USD 909,89
JPM...C (acc.) USD 2.067,86
JPM... (dist.) USD 5.632,71
JPM... (dist.) USD 15.603,43
JPM...l (acc.) USD 15,41
JPM...D (acc.) USD 10,41
JPM...E (acc.) USD 2.078,40
JPM... (dist.) USD 3.283,75
JPM... (dist.) USD 50.031,55
JPM...l (acc.) USD 222,65
JPM... (dist.) USD 109,98
JPM... (dist.) USD 3.955,25
JPM...R (acc.) USD 5,81
JPM... (dist.) USD 32,11
JPM...ect(acc) USD 634,25
JPM...ct(dist) USD 485,16
JPM...W (acc.) USD 8.168,23
JPM... (dist.) USD 6.263,57
JPM... (dist.) USD 5.867,80
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 105.843,02 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM USD Liquidity LVNAV R (dist.) +1,70% -1,64% +11,62% +5,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,36% -0,70% +13,90% +8,00%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM USD Liquidity LVNAV R (dist.) +3,73% +1,13% +2,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,43% +1,55% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM USD Liquidity LVNAV R (dist.) negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM USD Liquidity LVNAV R (dist.) +5,09% +7,41% +7,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,09% +7,39% +7,18%

Assetklassen-Monitor Oktober 2024: Edelmetalle glänzen, Immobilien verlieren

31% der Fondskategorien haben den Oktober in der Gewinnzone beenden können. Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im Oktober bei -0,92% (in EUR). Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im Oktober Israel Small- und Midcap- Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +7,52%. Negatives Highlight: Den stärksten Wertverlust mussten im Oktober europäische Immobilien-Aktienfonds hinnehmen: Im Durchschnitt -7,39%.

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Aktien und High-Yield besonders gefährdet: Droht mit der US-Wahl eine Baisse an den Märkten?

Dieses Jahr haben die Märkte die Risiken meist ignoriert und trotz allem kräftig zugelegt. Aber das hatte einen Preis: Die Bewertungen sind gestiegen, vor allem in den USA. Das allein ist noch kein Grund für eine Baisse, zumal der US-Konjunkturausblick gut bleibt. Aber am Dienstag wird ein neuer Präsident gewählt, und die Marktvolatilität steigt. Die Bewertungen bieten heute keinen so großen Puffer mehr wie noch vor wenigen Monaten. Was kann passieren, wenn die Risikobereitschaft weiter fällt – etwa, weil das erhoffte Goldilocks-Szenario ausbleibt? Der britische Haushaltsplan und die Marktreaktion darauf zeigen vielleicht, wie anfällig das Marktklima sein kann. Zum Glück ist der November aber meist ein guter Aktienmonat. Der Dotcom-Crash und die Finanzkrise in den US-Wahljahren 2000 und 2008 waren Ausnahmen.

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Das Umfeld für Aktien bleibt hervorragend – unabhängig vom Ausgang der US-Wahl

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Vier Themen für US-Value-Aktien, die man im Auge behalten sollte

Die enorme Ungewissheit, die wir derzeit in Bezug auf Politik, Inflation und Zinspolitik erleben, hat die Kundennachfrage gebremst und viele Unternehmen dazu veranlasst, ihre Investitionsausgaben in verschiedenen Bereichen des Small- und Mid-Cap-Aktiensektors zu verzögern. Manche mögen dies als Grund sehen, vorsichtig zu sein, doch als langfristig orientierte Value-Investoren, die sich auf die Fundamentaldaten konzentrieren, wissen wir, dass Ungewissheit oft zu bedeutenden Chancen führen kann. Hier sind vier Themen, die sich unserer Meinung nach in den kommenden Monaten entwickeln werden.

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