JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1873131129
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Liquidity LVNAV Capital (acc.) (LU1873131129) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.08.2019 (6,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...l (acc.) | USD | 25,34 |
| JPM...A (acc.) | USD | 432,22 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 501,27 | |||||
| JPM...C (acc.) | USD | 3.513,23 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 5.423,92 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 13.357,42 | |||||
| JPM...re (acc) | USD | 0,04 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 1.012,56 | |||||
| JPM...D (acc.) | USD | 8,86 | |||||
| JPM...E (acc.) | USD | 3.011,23 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 3.984,42 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 44.466,35 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 196,58 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 196,28 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 3.599,21 | |||||
| JPM...ect(acc) | USD | 1.224,22 | |||||
| JPM...ct(dist) | USD | 9.786,60 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 68,05 | |||||
| JPM...W (acc.) | USD | 11.291,42 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 8.612,27 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 4.982,22 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 115.693,71 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Capital (acc.) | -7,24% | -1,01% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,69% | -1,81% | +0,69% | +17,05% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Capital (acc.) | N/A | N/A | 0,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,22% | +3,19% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Capital (acc.) | 0,01 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Capital (acc.) | +9,34% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,29% | +7,90% | +7,62% |
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