JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1873131129
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Liquidity LVNAV Capital (acc.) (LU1873131129) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.08.2019 (6,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...l (acc.) | USD | 29,41 |
| JPM...A (acc.) | USD | 510,94 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 1.056,39 | |||||
| JPM...C (acc.) | USD | 3.933,13 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 10.185,15 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 14.547,22 | |||||
| JPM...re (acc) | USD | 0,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 1.120,68 | |||||
| JPM...D (acc.) | USD | 10,62 | |||||
| JPM...E (acc.) | USD | 3.471,56 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 4.740,97 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 54.526,16 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 233,68 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 224,11 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 4.500,10 | |||||
| JPM...ect(acc) | USD | 1.575,77 | |||||
| JPM...ct(dist) | USD | 12.486,81 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 122,36 | |||||
| JPM...W (acc.) | USD | 13.726,17 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 10.091,47 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 5.939,00 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 122.829,54 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Capital (acc.) | -8,94% | -1,09% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -9,44% | -1,88% | -2,75% | +16,17% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Capital (acc.) | N/A | N/A | -0,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,93% | +3,04% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Capital (acc.) | 0,00 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Capital (acc.) | +9,35% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,38% | +7,96% | +7,67% |
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