ISIN: LU0135700945
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Liquidity LVNAV Agency dist. (LU0135700945) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.09.2001 (24,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cy dist. | USD | 390,07 |
| JPM...V A acc. | USD | 547,95 | |||||
| JPM...V C acc. | USD | 2.941,92 | |||||
| JPM... C dist. | USD | 10.796,02 | |||||
| JPM...tal acc. | USD | 24,67 | |||||
| JPM...al dist. | USD | 9.453,09 | |||||
| JPM...ore acc. | USD | 42,55 | |||||
| JPM...re dist. | USD | 3.248,92 | |||||
| JPM...V D acc. | USD | 12,97 | |||||
| JPM...V E acc. | USD | 3.851,33 | |||||
| JPM... E dist. | USD | 4.738,48 | |||||
| JPM...stl acc. | USD | 66,52 | |||||
| JPM...tl dist. | USD | 50.600,56 | |||||
| JPM...an dist. | USD | 171,87 | |||||
| JPM...er dist. | USD | 3.681,37 | |||||
| JPM...ect acc. | USD | 4.209,94 | |||||
| JPM...ct dist. | USD | 21.171,46 | |||||
| JPM...RFS acc. | USD | 85,92 | |||||
| JPM...V W acc. | USD | 9.701,76 | |||||
| JPM... W dist. | USD | 9.080,32 | |||||
| JPM... X dist. | USD | 5.724,09 |
EUR 140.541,85 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Agency dist. | +3,97% | +5,38% | +4,74% | +16,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,30% | +6,25% | +8,09% | +21,76% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Agency dist. | +1,56% | +3,11% | +0,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,62% | +4,01% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Agency dist. | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Agency dist. | +5,84% | +6,86% | +7,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,89% | +6,88% | +7,32% |
