JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1303372871
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Liquidity LVNAV C (dist.) (LU1303372871) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.11.2015 (9,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | USD | 5.771,74 |
| JPM...A (acc.) | USD | 423,45 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 822,39 | |||||
| JPM...C (acc.) | USD | 3.192,20 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 14.267,27 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 24,14 | |||||
| JPM...re (acc) | USD | 0,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 1.176,76 | |||||
| JPM...D (acc.) | USD | 68,20 | |||||
| JPM...E (acc.) | USD | 2.893,33 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 4.091,04 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 46.229,51 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 226,36 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 187,17 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 2.948,08 | |||||
| JPM...ect(acc) | USD | 1.035,73 | |||||
| JPM...ct(dist) | USD | 8.558,49 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 73,92 | |||||
| JPM...W (acc.) | USD | 10.037,50 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 9.622,17 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 5.530,25 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 117.179,74 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV C (dist.) | -7,89% | -1,50% | +2,86% | +6,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,41% | -0,38% | +6,41% | +10,70% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV C (dist.) | +0,95% | +1,36% | +0,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,09% | +2,05% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV C (dist.) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV C (dist.) | +8,45% | +7,80% | +7,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,48% | +7,80% | +7,77% |
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