JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1303372871
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Liquidity LVNAV C (dist.) (LU1303372871) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.11.2015 (9,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | USD | 5.468,01 |
| JPM...A (acc.) | USD | 399,52 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 1.240,68 | |||||
| JPM...C (acc.) | USD | 3.321,71 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 18.197,13 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 23,41 | |||||
| JPM...re (acc) | USD | 0,04 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 940,23 | |||||
| JPM...D (acc.) | USD | 83,18 | |||||
| JPM...E (acc.) | USD | 2.913,48 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 3.816,12 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 48.385,74 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 182,43 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 171,27 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 3.332,34 | |||||
| JPM...ect(acc) | USD | 1.128,44 | |||||
| JPM...ct(dist) | USD | 8.337,31 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 72,05 | |||||
| JPM...W (acc.) | USD | 10.934,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 8.850,97 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 4.337,16 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 122.061,92 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV C (dist.) | -10,71% | -5,99% | -2,75% | +4,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -10,14% | -4,87% | +0,74% | +8,50% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV C (dist.) | -0,92% | +0,92% | +0,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,24% | +1,64% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV C (dist.) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV C (dist.) | +8,81% | +7,91% | +7,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,80% | +7,90% | +7,89% |
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