JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1540974737
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.) (LU1540974737) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.12.2016 (6,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | USD | 3.034,63 |
| JPM...A (acc.) | USD | 159,60 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 602,02 | |||||
| JPM...C (acc.) | USD | 862,34 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 5.216,44 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 24.043,18 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 16,45 | |||||
| JPM...D (acc.) | USD | 1,56 | |||||
| JPM...E (acc.) | USD | 471,07 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 1.208,97 | |||||
| JPM...G (acc.) | USD | 358,13 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 460,08 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 65.111,81 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 133,56 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 48,79 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 3.748,42 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 89,92 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 33,85 | |||||
| JPM...W (acc.) | USD | 6.100,85 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 4.211,47 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 115.913,16 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.) | +0,88% | +7,01% | +4,93% | +19,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,11% | +7,89% | +5,80% | +22,04% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.) | +1,62% | +3,71% | +0,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,89% | +4,06% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.) | +9,67% | +7,82% | +6,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,65% | +7,83% | +6,81% |
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