JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1540974737
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.) (LU1540974737) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.12.2016 (8,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | USD | 8.575,36 |
| JPM...A (acc.) | USD | 412,67 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 614,36 | |||||
| JPM...C (acc.) | USD | 3.214,95 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 5.555,91 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 18.087,95 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 24,15 | |||||
| JPM...re (acc) | USD | 0,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 932,56 | |||||
| JPM...D (acc.) | USD | 55,50 | |||||
| JPM...E (acc.) | USD | 2.835,61 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 3.965,68 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 48.392,73 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 268,93 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 172,68 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 2.916,63 | |||||
| JPM...ect(acc) | USD | 1.082,00 | |||||
| JPM...ct(dist) | USD | 6.644,32 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 70,12 | |||||
| JPM...W (acc.) | USD | 9.814,76 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 5.385,16 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 119.022,07 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 12 weitere
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.) | -8,23% | -3,02% | +0,75% | +4,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,92% | -2,11% | +4,16% | +8,24% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.) | +0,25% | +0,94% | +0,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,36% | +1,59% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV W (dist.) | +8,65% | +7,94% | +7,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,60% | +7,90% | +7,83% |
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