JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU0135702214
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Liquidity LVNAV Mgan (dist.) (LU0135702214) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.04.2002 (23,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | USD | 196,28 |
| JPM...A (acc.) | USD | 432,22 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 501,27 | |||||
| JPM...C (acc.) | USD | 3.513,23 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 5.423,92 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 13.357,42 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 25,34 | |||||
| JPM...re (acc) | USD | 0,04 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 1.012,56 | |||||
| JPM...D (acc.) | USD | 8,86 | |||||
| JPM...E (acc.) | USD | 3.011,23 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 3.984,42 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 44.466,35 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 196,58 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 3.599,21 | |||||
| JPM...ect(acc) | USD | 1.224,22 | |||||
| JPM...ct(dist) | USD | 9.786,60 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 68,05 | |||||
| JPM...W (acc.) | USD | 11.291,42 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 8.612,27 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 4.982,22 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 115.693,71 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Mgan (dist.) | -8,32% | -2,94% | -3,23% | +12,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,53% | -1,54% | +1,00% | +17,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Mgan (dist.) | -1,09% | +2,36% | -0,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,33% | +3,28% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Mgan (dist.) | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Mgan (dist.) | +9,24% | +7,87% | +7,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,32% | +7,90% | +7,61% |
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