JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU2875900081
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Liquidity LVNAV UK_RFS (dist.) (LU2875900081) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.10.2024 (1,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | USD | 68,26 |
| JPM...A (acc.) | USD | 494,95 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 860,01 | |||||
| JPM...C (acc.) | USD | 3.331,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 9.111,39 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 11.551,73 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 22,78 | |||||
| JPM...re (acc) | USD | 0,05 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 1.408,34 | |||||
| JPM...D (acc.) | USD | 18,07 | |||||
| JPM...E (acc.) | USD | 3.230,94 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 4.587,08 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 49.661,35 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 202,31 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 191,99 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 3.263,80 | |||||
| JPM...ect(acc) | USD | 1.535,66 | |||||
| JPM...ct(dist) | USD | 15.054,04 | |||||
| JPM...W (acc.) | USD | 11.412,06 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 9.246,10 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 5.372,90 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 134.204,21 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV UK_RFS (dist.) | -6,94% | -1,66% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,37% | -2,18% | -2,44% | +16,02% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV UK_RFS (dist.) | N/A | N/A | -0,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,83% | +3,01% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV UK_RFS (dist.) | 0,01 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV UK_RFS (dist.) | +9,01% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,98% | +7,85% | +7,66% |
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