JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1458492250
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Liquidity LVNAV Cap (dist.) (LU1458492250) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.09.2016 (8,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... (dist.) | USD | 21.227,33 |
| JPM...A (acc.) | USD | 377,24 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 814,58 | |||||
| JPM...C (acc.) | USD | 2.505,85 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 6.281,61 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 16,06 | |||||
| JPM...D (acc.) | USD | 13,48 | |||||
| JPM...E (acc.) | USD | 2.248,79 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 3.517,63 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 51.652,33 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 313,70 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 197,39 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 3.706,82 | |||||
| JPM...ect(acc) | USD | 773,97 | |||||
| JPM...ct(dist) | USD | 3.240,96 | |||||
| JPM...W (acc.) | USD | 9.013,59 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 7.267,87 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 6.093,90 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 119.314,93 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Cap (dist.) | +7,81% | +6,79% | +14,63% | +12,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,78% | +7,90% | +17,64% | +15,92% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Cap (dist.) | +4,66% | +2,46% | +2,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,56% | +2,99% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Cap (dist.) | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV Cap (dist.) | +5,66% | +7,57% | +7,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,69% | +7,57% | +7,31% |
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