JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USD Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1873131558
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM USD Liquidity LVNAV G (acc.) (LU1873131558) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2018 (5,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...G (acc.) | USD | 677,06 |
| JPM...A (acc.) | USD | 270,80 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 782,08 | |||||
| JPM...C (acc.) | USD | 2.080,31 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 5.934,47 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 16.995,15 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 15,44 | |||||
| JPM...D (acc.) | USD | 8,46 | |||||
| JPM...E (acc.) | USD | 1.980,80 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 3.660,73 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 668,09 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 48.701,54 | |||||
| JPM...l (acc.) | USD | 303,43 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 138,11 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 3.161,40 | |||||
| JPM...R (acc.) | USD | 5,65 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 150,50 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 32,21 | |||||
| JPM...W (acc.) | USD | 8.435,22 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 6.541,24 | |||||
| JPM... (dist.) | USD | 5.761,17 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 106.303,85 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV G (acc.) | +3,47% | +3,59% | +18,49% | +12,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,70% | +2,56% | +16,40% | +9,61% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV G (acc.) | +5,82% | +2,31% | +2,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,19% | +1,85% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV G (acc.) | 0,01 | negativ | 0,00 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV G (acc.) | +5,81% | +7,37% | +7,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,92% | +7,44% | +7,20% |
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