Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund

Oaktree Capital Management LP

Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)

ISIN: LU0999480196

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Oaktree(Lux.)Fds-Glb Ex-US CnvtBd I€Inc (LU0999480196) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, EUR Hedged" (Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.12.2013 (12,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Oaktree Capital Management LP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Oaktree Capital Management LP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Oak... I€Inc EUR 15,19
2 weitere Tranchen
Oak...I2€Acc EUR 27,16
Oak... I€Acc EUR 54,95
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 97,30 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Oaktree(Lux.)Fds-Glb Ex-US CnvtBd I€Inc +2,16% +9,53% +26,15% +12,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,56% +15,29% +31,72% +10,43%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Oaktree(Lux.)Fds-Glb Ex-US CnvtBd I€Inc +8,05% +2,46% +3,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,58% +1,98% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Oaktree(Lux.)Fds-Glb Ex-US CnvtBd I€Inc 0,28 0,70 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,81 0,78 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Oaktree(Lux.)Fds-Glb Ex-US CnvtBd I€Inc +9,83% +7,07% +7,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,15% +8,40% +9,08%

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