DNB Fund - Technology

DNB Asset Management AS

Technologie Aktien

ISIN: LU1376267487

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DNB Fund Technology A CHF Acc (LU1376267487) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Technology" (Technologie Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.09.2024 (1,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DNB Asset Management AS" administriert - als Fondsberater fungiert die "DNB Asset Management AS".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DNB... CHF Acc CHF 0,29
10 weitere Tranchen
DNB... EUR Acc EUR 1.068,28
DNB...EUR Dist EUR 23,07
DNB... USD Acc USD 24,77
DNB... Acc CHF CHF 12,68
DNB... EUR Acc EUR 1.201,68
DNB... EUR Dis EUR 209,38
DNB... USD Acc USD 83,42
DNB...al A (H) EUR 67,33
DNB... EUR Acc EUR 152,52
DNB...EUR Dist EUR 34,50
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.930,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Tyler Gately,Head of North America Direct Lending und Stuart Mathieson, Head of European Private Finance, Barings
Barings

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17.06.2026 16:33 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DNB Fund Technology A CHF Acc +17,07% +43,06% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +26,37% +46,54% +82,59% +85,27%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DNB Fund Technology A CHF Acc N/A N/A +41,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +21,63% +12,47% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DNB Fund Technology A CHF Acc 2,00 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,78 0,89 0,36
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DNB Fund Technology A CHF Acc +20,93% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +24,45% +22,94% +21,87%

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