Focused SICAV - World Bank Bond USD

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Focused SICAV Wld Bk Bd USD CHF H F-dist (LU1739534961) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Government Bond - CHF Hedged" (Global Government Bond - CHF Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.02.2018 (7,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Foc...H F-dist CHF 17,74
8 weitere Tranchen
Foc... H F-acc AUD 5,60
Foc... H F-acc CHF 130,76
Foc... H F-acc EUR 108,78
Foc...H F-dist EUR 16,52
Foc...SD F-acc USD 263,20
Foc...D F-dist USD 11,88
Foc...PH F-acc GBP 43,42
Foc... U-X-acc USD 229,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 826,92 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Focused SICAV Wld Bk Bd USD CHF H F-dist +1,98% +4,72% +4,66% +2,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,39% +3,24% +0,29% -7,44%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Focused SICAV Wld Bk Bd USD CHF H F-dist +1,53% +0,47% +1,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,09% -1,55% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Focused SICAV Wld Bk Bd USD CHF H F-dist 1,69 0,10 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,12 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Focused SICAV Wld Bk Bd USD CHF H F-dist +5,38% +6,28% +5,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,87% +8,51% +7,44%

Mit Bedacht vorgehen - Wirtschafts- und Marktausblick für das zweite Halbjahr 2025

Trotz geopolitischer Spannungen, darunter der Krieg zwischen Israel und dem Iran, Zollankündigungen und -aufschübe seitens der USA, haben sich die Weltwirtschaft und die Risikomärkte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 überraschend widerstandsfähig gezeigt. Die globalen Aktienmärkte haben sich seit ihrem Einbruch im April bemerkenswert erholt. Die globalen Zinskurven sind deutlich steiler geworden, da die Sorge um die Tragfähigkeit der US-Staatsverschuldung zu einer starken Underperformance der festverzinslichen Segmente mit langen Laufzeiten geführt hat. Schließlich kam es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auch zu einer Abwertung des handelsgewichteten US-Dollars um 7%, da die Anleger in andere Währungen und Gold diversifizierten.

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