Focused SICAV - World Bank Bond USD

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Focused SICAV Wld Bk Bd USD EUR H F-acc (LU1739534706) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Government Bond - EUR Hedged" (Global Government Bond - EUR Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.02.2018 (7,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Foc... H F-acc EUR 105,79
8 weitere Tranchen
Foc... H F-acc AUD 9,76
Foc... H F-acc CHF 118,94
Foc...H F-dist CHF 16,38
Foc...H F-dist EUR 17,42
Foc...SD F-acc USD 301,09
Foc...D F-dist USD 16,12
Foc...PH F-acc GBP 35,38
Foc... U-X-acc USD 272,09
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 817,35 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Focused SICAV Wld Bk Bd USD EUR H F-acc +3,20% +2,48% +5,80% -3,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,20% -0,20% +0,17% -10,70%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Focused SICAV Wld Bk Bd USD EUR H F-acc +1,90% -0,64% +0,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,05% -2,49% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Focused SICAV Wld Bk Bd USD EUR H F-acc 1,48 0,69 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,29 0,07 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Focused SICAV Wld Bk Bd USD EUR H F-acc +2,43% +3,03% +2,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,78% +5,52% +6,74%

Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

Im September 2024 sagte François Collet, Deputy CIO und Portfolio Manager bei DNCA, dass er ein besonderes Augenmerk auf hartnäckige Inflation und Marktvolatilität gelegt hat. Es bestehe die Möglichkeit eines Fehlers der Zentralbank. Darüber hinaus hat der in Paris sitzende François Collet geäußert, dass er besorgt sei, dass Haushaltsdefizite möglicherweise größer sind als zuvor angenommen. Seitdem ist viel passiert. Aber hat der Anstieg der Volatilität in diesem Jahr die konventionelle Weisheit über das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere verändert?

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