ISIN: LU1808734062
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd S EUR (QID) (LU1808734062) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Diversified Bond" (EUR Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.08.2018 (7,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlueBay Funds Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "RBC Global Asset Management (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu...UR (QID) | EUR | 33,81 |
| Blu...Bd B CHF | CHF | 2,00 | |||||
| Blu...Bd B EUR | EUR | 3,15 | |||||
| Blu...Bd B USD | USD | 0,35 | |||||
| Blu...Bd C EUR | EUR | 209,78 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 3,46 | |||||
| Blu...Bd I CHF | CHF | 202,16 | |||||
| Blu...Bd I EUR | EUR | 883,30 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 50,98 | |||||
| Blu...Bd I USD | USD | 6,02 | |||||
| Blu...Bd M EUR | EUR | 100,67 | |||||
| Blu...Bd M USD | USD | 0,01 | |||||
| Blu...Bd Q CHF | CHF | 1,30 | |||||
| Blu...Bd Q EUR | EUR | 758,99 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 2,46 | |||||
| Blu...Bd Q USD | USD | 0,73 | |||||
| Blu...Bd R EUR | EUR | 40,03 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 3,47 | |||||
| Blu...Bd R NOK | NOK | 0,01 | |||||
| Blu...Bd R USD | USD | 0,12 | |||||
| Blu...Bd S EUR | EUR | 34,58 |
EUR 2.474,92 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd S EUR (QID) | -0,46% | +0,72% | +12,55% | -4,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,02% | +1,72% | +11,05% | -4,16% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd S EUR (QID) | +4,02% | -1,01% | +1,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,54% | -0,88% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd S EUR (QID) | negativ | 0,20 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,11 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd S EUR (QID) | +4,42% | +4,39% | +6,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,50% | +4,02% | +5,48% |
