BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund

BlueBay Funds Management Company S.A.

Sonstige Anleihen

ISIN: LU0605623858

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I CHF (LU0605623858) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.06.2024 (2,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlueBay Funds Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "RBC Global Asset Management (UK) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Blu...Bd I CHF CHF 192,68
19 weitere Tranchen
Blu...Bd B CHF CHF 1,91
Blu...Bd B EUR EUR 2,96
Blu...Bd B USD USD 0,34
Blu...Bd C EUR EUR 187,23
Blu...UR (AID) EUR 3,19
Blu...Bd I EUR EUR 833,90
Blu...UR (AID) EUR 50,72
Blu...Bd I USD USD 5,79
Blu...Bd M EUR EUR 92,35
Blu...Bd M USD USD 0,01
Blu...Bd Q CHF CHF 1,21
Blu...Bd Q EUR EUR 747,00
Blu...UR (AID) EUR 2,40
Blu...Bd Q USD USD 0,70
Blu...Bd R EUR EUR 35,34
Blu...UR (AID) EUR 3,31
Blu...Bd R NOK NOK 0,01
Blu...Bd S EUR EUR 33,88
Blu...UR (QID) EUR 32,72
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.371,12 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 16 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 07.09.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I CHF -5,02% -4,54% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,53% -0,48% +9,86% +11,40%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I CHF N/A N/A +0,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,12% +2,07% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 07.09.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I CHF negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,14 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I CHF +7,93% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,06% +6,59% +7,27%

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