ISIN: LU1170327792
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR (AID) (LU1170327792) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Diversified Bond" (EUR Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.11.2016 (9,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlueBay Funds Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "RBC Global Asset Management (UK) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu...UR (AID) | EUR | 2,40 |
| Blu...Bd B CHF | CHF | 1,91 | |||||
| Blu...Bd B EUR | EUR | 2,96 | |||||
| Blu...Bd B USD | USD | 0,34 | |||||
| Blu...Bd C EUR | EUR | 187,23 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 3,19 | |||||
| Blu...Bd I CHF | CHF | 192,68 | |||||
| Blu...Bd I EUR | EUR | 833,90 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 50,72 | |||||
| Blu...Bd I USD | USD | 5,79 | |||||
| Blu...Bd M EUR | EUR | 92,35 | |||||
| Blu...Bd M USD | USD | 0,01 | |||||
| Blu...Bd Q CHF | CHF | 1,21 | |||||
| Blu...Bd Q EUR | EUR | 747,00 | |||||
| Blu...Bd Q USD | USD | 0,70 | |||||
| Blu...Bd R EUR | EUR | 35,34 | |||||
| Blu...UR (AID) | EUR | 3,31 | |||||
| Blu...Bd R NOK | NOK | 0,01 | |||||
| Blu...Bd S EUR | EUR | 33,88 | |||||
| Blu...UR (QID) | EUR | 32,72 |
EUR 2.371,12 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR (AID) | -2,56% | -1,76% | +8,57% | -7,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,72% | -0,14% | +8,56% | -6,57% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR (AID) | +2,78% | -1,60% | +1,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,77% | -1,40% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR (AID) | negativ | 0,10 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,14 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR (AID) | +4,72% | +4,50% | +6,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,83% | +4,15% | +5,48% |
