BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund

BlueBay Funds Management Company S.A.

EUR Anleihen Diversifiziert

ISIN: LU1170327792

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR (AID) (LU1170327792) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Diversified Bond" (EUR Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.11.2016 (9,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlueBay Funds Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "RBC Global Asset Management (UK) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Blu...UR (AID) EUR 2,46
20 weitere Tranchen
Blu...Bd B CHF CHF 2,00
Blu...Bd B EUR EUR 3,15
Blu...Bd B USD USD 0,35
Blu...Bd C EUR EUR 209,78
Blu...UR (AID) EUR 3,46
Blu...Bd I CHF CHF 202,16
Blu...Bd I EUR EUR 883,30
Blu...UR (AID) EUR 50,98
Blu...Bd I USD USD 6,02
Blu...Bd M EUR EUR 100,67
Blu...Bd M USD USD 0,01
Blu...Bd Q CHF CHF 1,30
Blu...Bd Q EUR EUR 758,99
Blu...Bd Q USD USD 0,73
Blu...Bd R EUR EUR 40,03
Blu...UR (AID) EUR 3,47
Blu...Bd R NOK NOK 0,01
Blu...Bd R USD USD 0,12
Blu...Bd S EUR EUR 34,58
Blu...UR (QID) EUR 33,81
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.474,92 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR (AID) -0,48% +0,67% +12,37% -5,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,02% +1,72% +11,05% -4,16%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR (AID) +3,96% -1,06% +1,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,54% -0,88% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR (AID) negativ 0,19 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,11 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR (AID) +4,40% +4,38% +6,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,50% +4,02% +5,48%

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