Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value

Quaero Capital SA

USA Value-Aktien

ISIN: LU2004858150

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Quaero Capital Cullen US Value X USD (LU2004858150) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.07.2019 (7,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Quaero Capital SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Quaero Capital SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Qua...ue X USD USD 6,28
3 weitere Tranchen
Qua...e A1 EUR EUR 0,42
Qua...e A1 USD USD 18,72
Qua...ue D USD USD 8,25
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 75,43 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Die EU-Reform der Nachhaltigkeits-Offenlegungsverordnung SFDR nimmt Konturen an. Streit gibt es vor allem über die Transition-Kategorie, den Umgang mit Staatsanleihen und mögliche Ausnahmen für institutionelle Investoren. Erste Auswirkungen von SFDR 2.0 werden ab 2027 erwartet – mit weitreichenden Folgen für nachhaltige Fonds und gemischte Portfolios.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Quaero Capital Cullen US Value X USD +19,49% +35,67% +46,71% +60,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,75% +22,94% +41,36% +58,99%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Quaero Capital Cullen US Value X USD +13,63% +9,90% +11,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,14% +9,64% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Quaero Capital Cullen US Value X USD 3,49 0,82 0,39
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,00 0,71 0,37
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Quaero Capital Cullen US Value X USD +8,30% +12,83% +13,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,35% +12,64% +13,72%

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Im Juni verzeichneten ETFs besonders starke Zuflüsse – das verwaltete Vermögen in UCITS-ETFs überschritt damit erstmals die Marke von 3 Billionen Euro. Den Großteil machten Aktien-ETFs aus, doch auch Anleihen-ETFs legten kräftig zu und durchbrachen erstmals die Schwelle von 30 Milliarden Euro.

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