ISIN: LU2146179275
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Assenagon Funds Value Size Global (R) (LU2146179275) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2023 (2,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Assenagon Asset Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Assenagon Asset Management SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ass...obal (R) | EUR | 1,20 |
| Ass...bal (I2) | EUR | 5,71 | |||||
| Ass...obal (P) | EUR | 0,94 | |||||
| Ass...bal (P2) | EUR | 0,03 | |||||
| Ass...bal (RS) | EUR | 686,36 |
EUR 694,24 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Assenagon Funds Value Size Global (R) | +5,51% | +10,20% | +45,14% | +84,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,77% | +4,51% | +31,11% | +49,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Assenagon Funds Value Size Global (R) | +13,22% | +13,05% | +13,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,20% | +7,91% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Assenagon Funds Value Size Global (R) | 0,72 | 1,05 | 0,68 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,37 | 0,83 | 0,33 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Assenagon Funds Value Size Global (R) | +15,14% | +13,68% | +14,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,03% | +12,91% | +14,78% |
