Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global

Assenagon Asset Management SA

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: LU2146178970

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Assenagon Funds Value Size Global (P) (LU2146178970) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2023 (1,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Assenagon Asset Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Assenagon Asset Management SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ass...obal (P) EUR 0,55
3 weitere Tranchen
Ass...bal (I2) EUR 4,02
Ass...obal (R) EUR 0,14
Ass...bal (RS) EUR 514,84
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 519,57 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Assenagon Funds Value Size Global (P) +11,36% +23,96% +18,53% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,18% +23,48% +3,98% +47,59%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Assenagon Funds Value Size Global (P) +5,83% N/A +13,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,00% +7,83% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Assenagon Funds Value Size Global (P) 2,11 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,13 negativ 0,28
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Assenagon Funds Value Size Global (P) +10,07% +14,93% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,45% +15,30% +17,33%

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