Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global

Assenagon Asset Management SA

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: LU2146179432

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Assenagon Funds Value Size Global (RS) (LU2146179432) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.06.2020 (5,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Assenagon Asset Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Assenagon Asset Management SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ass...bal (RS) EUR 577,08
4 weitere Tranchen
Ass...bal (I2) EUR 4,60
Ass...obal (P) EUR 0,83
Ass...bal (P2) EUR 0,03
Ass...obal (R) EUR 0,55
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 580,67 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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11.07.2025 11:46 Uhr / » Weiterlesen

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Goldman Sachs Asset Management B.V.

Robuster Jobmarkt stützt Fed-Pause – Spielraum für Lockerung bleibt

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04.07.2025 08:07 Uhr / » Weiterlesen

Foto von Meghan Schiereck auf Unsplash
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Janus Henderson Fixed-Income-Ausblick: Kein gewöhnlicher Spaziergang

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26.06.2025 13:02 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Assenagon Funds Value Size Global (RS) -2,41% +3,99% +33,98% +74,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,33% +2,23% +23,54% +49,21%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Assenagon Funds Value Size Global (RS) +10,24% +11,80% +12,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,13% +7,98% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Assenagon Funds Value Size Global (RS) 0,55 0,59 0,66
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,50 0,43 0,41
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Assenagon Funds Value Size Global (RS) +15,13% +15,76% +14,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,80% +14,84% +14,88%

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