Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global

Assenagon Asset Management SA

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: LU2146179432

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Assenagon Funds Value Size Global (RS) (LU2146179432) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.06.2020 (5,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Assenagon Asset Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Assenagon Asset Management SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ass...bal (RS) EUR 565,23
4 weitere Tranchen
Ass...bal (I2) EUR 4,53
Ass...obal (P) EUR 0,81
Ass...bal (P2) EUR 0,03
Ass...obal (R) EUR 0,46
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 571,06 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Assenagon Funds Value Size Global (RS) -2,96% +3,76% +23,20% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,57% +2,76% +13,91% +52,81%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Assenagon Funds Value Size Global (RS) +7,20% N/A +12,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,29% +8,44% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Assenagon Funds Value Size Global (RS) 0,21 0,27 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,18 0,10 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Assenagon Funds Value Size Global (RS) +15,12% +16,44% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,96% +15,56% +15,04%

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