Assenagon Funds Value Size Global

Assenagon Asset Management SA

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: LU2146179432

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Assenagon Funds Value Size Global RS (LU2146179432) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.06.2020 (6,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Assenagon Asset Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Assenagon Asset Management SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ass...lobal RS EUR 684,67
4 weitere Tranchen
Ass...lobal I2 EUR 24,32
Ass...Global P EUR 2,68
Ass...lobal P2 EUR 0,04
Ass...Global R EUR 7,24
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 718,94 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 13.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Assenagon Funds Value Size Global RS +14,88% +27,08% +53,06% +68,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,36% +13,25% +32,59% +28,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Assenagon Funds Value Size Global RS +15,25% +10,94% +14,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,51% +4,61% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 13.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Assenagon Funds Value Size Global RS 2,44 0,95 0,46
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,72 0,47 0,03
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Assenagon Funds Value Size Global RS +9,72% +12,60% +14,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,72% +13,91% +15,16%

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