ISIN: LU2146179432
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Assenagon Funds Value Size Global (RS) (LU2146179432) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.06.2020 (5,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Assenagon Asset Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Assenagon Asset Management SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ass...bal (RS) | EUR | 577,08 |
| Ass...bal (I2) | EUR | 4,60 | |||||
| Ass...obal (P) | EUR | 0,83 | |||||
| Ass...bal (P2) | EUR | 0,03 | |||||
| Ass...obal (R) | EUR | 0,55 |
EUR 580,67 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Assenagon Funds Value Size Global (RS) | -2,41% | +3,99% | +33,98% | +74,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,33% | +2,23% | +23,54% | +49,21% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Assenagon Funds Value Size Global (RS) | +10,24% | +11,80% | +12,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,13% | +7,98% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Assenagon Funds Value Size Global (RS) | 0,55 | 0,59 | 0,66 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,50 | 0,43 | 0,41 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Assenagon Funds Value Size Global (RS) | +15,13% | +15,76% | +14,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,80% | +14,84% | +14,88% |
