Assenagon Funds Value Size Global

Assenagon Asset Management SA

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: LU2146177063

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Assenagon Funds Value Size Global I2 (LU2146177063) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.06.2020 (6,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Assenagon Asset Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Assenagon Asset Management SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ass...lobal I2 EUR 24,32
4 weitere Tranchen
Ass...Global P EUR 2,68
Ass...lobal P2 EUR 0,04
Ass...Global R EUR 7,24
Ass...lobal RS EUR 684,67
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 718,94 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 13.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Assenagon Funds Value Size Global I2 +14,76% +26,86% +52,38% +67,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,76% +13,64% +40,48% +27,58%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Assenagon Funds Value Size Global I2 +15,07% +10,82% +14,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,40% +4,54% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 13.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Assenagon Funds Value Size Global I2 2,42 0,94 0,45
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,66 0,51 0,02
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Assenagon Funds Value Size Global I2 +9,73% +12,60% +14,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,83% +15,58% +15,56%

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