LSEG Lipper Fund Awards 2024: Assenagon erneut mehrfach auf Platz 1
Die LSEG Lipper Fund Awards 2024 brachten den Spezialisten des Münchner Asset Managers Assenagon erneut mehrere Auszeichnungen ein.
19.04.2024 09:36 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2339909066
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Capital Group EM Local Debt (LUX) Bgd (LU2339909066) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.08.2021 (2,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Capital International Management Company Sàrl" administriert - als Fondsberater fungiert die "Capital Research and Management Company".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap...LUX) Bgd | USD |
Cap...LUX) A11 | USD | 0,05 | |||||
Cap...UX) A11d | EUR | 46,26 | |||||
Cap...LUX) A13 | USD | 766,79 | |||||
Cap...(LUX) A4 | USD | ||||||
Cap...(LUX) A4 | CHF | 85,84 | |||||
Cap...(LUX) A4 | EUR | ||||||
Cap...LUX) A4d | EUR | 49,36 | |||||
Cap...(LUX) A7 | EUR | ||||||
Cap...(LUX) A7 | USD | 219,09 | |||||
Cap... (LUX) B | EUR | ||||||
Cap... (LUX) B | USD | 68,18 | |||||
Cap... (LUX) B | CHF | ||||||
Cap...(LUX) Bd | USD | 7,03 | |||||
Cap...(LUX) Bd | EUR | ||||||
Cap...LUX) Bgd | EUR | 1,48 | |||||
Cap...) Bh-EUR | EUR | 1,11 | |||||
Cap... (LUX) C | USD | 20,80 | |||||
Cap... (LUX) C | JPY | ||||||
Cap... (LUX) C | GBP | ||||||
Cap... (LUX) C | CHF | ||||||
Cap... (LUX) C | EUR | ||||||
Cap...UX) Cgdm | GBP | 61,14 | |||||
Cap... (LUX) N | USD | 3,35 | |||||
Cap... (LUX) N | EUR | ||||||
Cap...LUX) Ngd | USD | 1,79 | |||||
Cap...LUX) Ngd | EUR | ||||||
Cap... (LUX) P | USD | 31,48 | |||||
Cap... (LUX) P | EUR | ||||||
Cap...) Ph-EUR | EUR | 0,09 | |||||
Cap... (LUX) Z | USD | 139,87 | |||||
Cap... (LUX) Z | GBP | ||||||
Cap... (LUX) Z | EUR | ||||||
Cap... (LUX) Z | CHF | ||||||
Cap...(LUX) Zd | EUR | ||||||
Cap...(LUX) Zd | GBP | ||||||
Cap...(LUX) Zd | USD | 11,55 | |||||
Cap...) Zh-EUR | EUR | 1,07 | |||||
Cap...(LUX) ZL | EUR | ||||||
Cap...(LUX) ZL | USD | 0,36 | |||||
Cap...(LUX) ZL | SGD | ||||||
Cap...(LUX) ZL | CHF | ||||||
Cap...LUX) ZLd | USD | 1,23 | |||||
Cap...LUX) ZLd | CHF |
EUR 1.517,92 Mio.
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Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
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Viel fehlt nicht, und die Investoren erwarten für 2024 überhaupt keine Zinssenkungen mehr. Das scheint ein wenig übertrieben. In Europa und Großbritannien dürfte die Teuerung weiter fallen. In den USA haben die starren Preise mancher Dienstleistungen den Rückgang zwar gebremst, aber die für die Fed so wichtige PCE-Kerninflation bewegt sich anders als die Verbraucherpreisinflation wohl in die richtige Richtung. Langfristige Staatsanleihen aus den USA und anderen Ländern scheinen nicht besonders attraktiv – und dabei dürfte es bleiben, solange die Zinsen nicht gesenkt werden. Bis dahin sind Unternehmensanleihen vielversprechender, vor allem wegen ihrer höheren Renditen. Kurzläufer und Spreadprodukte bleiben für Anleiheninvestoren am interessantesten.
23.04.2024 08:44 Uhr / » Weiterlesen
Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.
26.04.2024 09:08 Uhr / » Weiterlesen
Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
22.04.2024 08:38 Uhr / » Weiterlesen
Seit geraumer Zeit werden die Märkte von zwei großen Themen dominiert. Zum einen von der Aussicht auf Zinssenkungen und zum anderen vom Megatrend „Artificial Intelligence“ (AI). Während Ersteres infolge der zähen Inflationsdynamik noch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist, die insbesondere auf dem Anleihenmarkt lastet, hat sich Letzteres spätestens seit dem Frühjahr 2023 als Antriebsfaktor für den Aktienmarkt fest etabliert und ist seitdem nicht mehr abgeflaut.
09.04.2024 15:32 Uhr / » Weiterlesen
DJE Kapital AG (DJE) freut sich, mit Maximilian Ritschel als Kundenbetreuer am Standort Pullach und Jörg Hundhausen als Senior Kundenbetreuer am Standort Köln zwei neue Kollegen zu begrüßen. Beide haben ihre Tätigkeit am 1. April 2024 aufgenommen. Mit den Neuzugängen treibt DJE den Ausbau der Standorte Pullach und Köln weiter voran.
25.04.2024 14:06 Uhr / » Weiterlesen
Das Wachstum in den USA hat das der anderen Industrieländer übertroffen, und die vorhandenen Informationen deuten darauf hin, dass sich diese Entwicklung auch 2024 fortsetzen wird. Die US-Wirtschaft ist doppelt so schnell wie die kanadische Wirtschaft gewachsen und etwa viermal so schnell wie die Wirtschaft in Großbritannien oder des Euroraums. Entsprechend dürfte auch die Geldpolitik voneinander abweichen, und zwar sowohl hinsichtlich des Zeitpunkts der ersten Zinssenkung als auch hinsichtlich der Frage, wie stark die Fed die Zinsen in diesem Jahr im Vergleich zur kanadischen Zentralbank (BoC), der britischen Zentralbank (BoE) oder der Europäischen Zentralbank (EZB) senken wird.
26.04.2024 13:15 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Capital Group EM Local Debt (LUX) Bgd | +0,05% | +7,37% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,24% | +6,12% | +5,77% | +4,54% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Capital Group EM Local Debt (LUX) Bgd | N/A | N/A | +2,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,87% | +0,86% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Capital Group EM Local Debt (LUX) Bgd | 0,24 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Capital Group EM Local Debt (LUX) Bgd | N/A | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,21% | +6,29% | +8,55% |