Valori SICAV - Global Flexible Bond

Valori Asset Management S.A.

EUR Anleihen Diversifiziert

ISIN: LU2481106271

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Global Flexible Bond B EUR (LU2481106271) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Diversified Bond" (EUR Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2023 (3,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Valori Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Valori Asset Management S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Glo...nd B EUR EUR 3,37
3 weitere Tranchen
Glo...nd A EUR EUR 18,42
Glo...d BH CHF CHF 1,23
Glo...nd C EUR EUR 8,25
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 31,27 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Global Flexible Bond B EUR -0,06% +2,01% +15,13% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,50% +0,23% +9,82% -5,43%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Global Flexible Bond B EUR +4,81% N/A -1,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,16% -1,15% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Global Flexible Bond B EUR negativ 0,39 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,21 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Global Flexible Bond B EUR +7,67% +6,30% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,94% +4,27% +5,56%

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