Alternatives / Systematic Trend USD

Die besten Systematic Trend USD Fonds 2025

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
iMGP DBi Managed Futures Fund LU2550556745 USD / Acc. / Retail 25.01.2023 2,4 Jahre 202,33 -11,52% -14,39% N/A N/A
Man AHL Target Growth Alternative IE00BNDVWZ94 USD / Acc. / Retail 12.01.2021 4,5 Jahre 20,59 -11,53% -6,81% +2,91% N/A
Fulcrum Multi Asset Trend LU1225880415 USD / Acc. / Retail 30.04.2015 10,2 Jahre 41,85 -13,43% -16,08% -9,62% +27,98%
Quantica Managed Futures UCITS LU1869435112 USD / Acc. / Retail 11.04.2019 6,2 Jahre 113,28 -15,97% -14,55% -8,28% +11,72%
Nomura Cross Asset Momentum UCITS Fund IE00BYY18K23 USD / Acc. / Retail 18.03.2016 9,3 Jahre 91,74 -16,03% -18,07% -2,41% +34,43%
MontLake Crabel Advanced Trend UCITS Fund IE00BF2X0569 USD / Acc. / Retail 02.10.2017 7,8 Jahre 113,60 -16,83% -23,85% -15,88% +12,95%
Quantica Managed Futures Focus LU1825540575 USD / Acc. / Retail 12.07.2018 7,0 Jahre 99,58 -17,40% -15,88% -2,51% +5,34%
Winton Trend UCITS Fund IE00BG382P13 USD / Acc. / Retail 02.07.2018 7,0 Jahre 938,44 -17,48% -19,73% -9,75% +25,10%
Aspect Core UCITS Fund IE00BMT7J866 USD / Acc. / Retail 01.01.2024 1,5 Jahre 525,12 -17,87% -20,85% N/A N/A
Aspect Diversified Trends Fund IE00BFNXFZ00 USD / Acc. / Retail 24.01.2018 7,4 Jahre 462,04 -18,30% -19,87% -4,28% +28,73%
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Schwellenländeraktien: Auf dem Weg zur Outperformance

Schwellenländeraktien haben eine Reihe von schwachen Jahren hinter sich, in denen sie sich seit 2018 um 90% schlechter als die Aktienmärkte der Industrieländer entwickelt haben. Die Faktoren, die in der Vergangenheit zu dieser Underperformance beigetragen haben, werden nun weniger gravierend oder verbessern sich sogar. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Schwellenländer sind stabil, die relativen Bewertungen im Vergleich zu den USA sind attraktiv und die Positionierung ist recht niedrig. Die Unterschiede in den makroökonomischen Unsicherheiten zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Märkten begünstigen die weitere Outperformance der Schwellenländer.

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Die widersprüchliche Natur der Zinspolitik und Liquiditätspolitik der EZB

Im aktuellen "Flash Économie" analysiert Patrick Artus, Senior Economic Advisor bei Ossiam, einen bislang kaum thematisierten Zielkonflikt innerhalb der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank: Einerseits senkt die EZB mit einem Einlagensatz von 2% bewusst die kurzfristigen Realzinsen – andererseits reduziert sie ihre Bilanz aggressiv, was die langfristigen Zinsen in die Höhe treibt. Steht sich die EZB mit ihrer eigenen Politik selbst im Weg?

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Zölle verunsichern die Märkte – aber Schwellenländeranleihen halten stand

Die Ankündigung der USA vom 2. April 2025, Zölle einzuführen, sorgte für erhebliche Marktvolatilität, da die Zölle als höher, umfassender und strafender als erwartet und die Umsetzung als schneller als erwartet wahrgenommen wurden. Seitdem hat sich der Zollkrieg mit vielen Ländern entschärft, aber die Unsicherheit hält die Marktvolatilität aufrecht. Positiv zu vermerken ist, dass der Ausverkauf am Markt unserer Meinung nach Anlegern attraktive Möglichkeiten bietet, ihre Allokationen in Schwellenländeranleihen zu erhöhen.

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Wie Marktkonzentration passive und aktive Aktienerträge beeinflusst

In den vergangenen zehn Jahren stiegen die 10 größten Aktien im Russell 1000 Growth Index in schwindelerregende Höhen und dominierten den Markt (Abbildung). Wenn die Top-Aktien durchweg eine Outperformance erzielen, ist es für aktive Aktienportfolios schwierig, die Benchmark zu schlagen, insbesondere für diejenigen, die sich an Diversifizierungsrichtlinien halten müssen. Wir glauben jedoch, dass eine mögliche Umkehrung dieser Konzentration die Lage für kompetente, aktive Aktienmanager umkehren könnte.

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