Raiffeisen Sustainable Bonds (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent) (RZ)

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent RZ T (AT0000A1TMB1) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Diversified Bond - EUR Hedged" (Global Diversified Bond - EUR Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.03.2017 (8,54 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Raiffeisen Kapitalanlage GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Raiffeisen Kapitalanlage GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Rai...ent RZ T EUR 20,04
9 weitere Tranchen
Rai...ds (I) A EUR 0,50
Rai... (I) VTA EUR 127,30
Rai... (R) VTA EUR 49,24
Rai...(RZ) VTA EUR 12,51
Rai...nt (R) A EUR 147,87
Rai...Rent I T EUR 0,00
Rai...Rent R T EUR 409,96
Rai...Rent S A EUR 5,82
Rai...ent SZ T EUR 134,73
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 912,62 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent RZ T +1,57% +1,18% +8,47% +3,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,69% +2,23% +6,44% -5,66%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent RZ T +2,75% +0,74% +0,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,09% -1,19% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent RZ T 0,69 0,47 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,62 0,60 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent RZ T +3,33% +6,28% +5,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,92% +4,78% +5,01%

Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

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Gründe für eine Portfolio-Berücksichtigung von Krediten trotz enger Spreads

Auf den ersten Blick scheint es, dass Unternehmensanleihen nur einen begrenzten Wert und eine begrenzte Entschädigung für das Eingehen von Kreditrisiken bieten. Aber was ist, wenn wir nicht Äpfel mit Äpfeln vergleichen? Könnten einzigartige Aspekte des aktuellen Umfelds solche historisch engen Spreads rechtfertigen? Könnten sich die Kreditspreads sogar noch über das derzeitige historisch enge Niveau hinaus verengen? Dies ist derzeit wahrscheinlich eine der umstrittensten Diskussionen innerhalb unseres Teams. Einige unserer Portfoliomanager treffen wertorientierte Entscheidungen und gewichten bestimmte Kreditbereiche unterdurchschnittlich, während andere sich einfach auf die Dynamik verlassen und die Entwicklung (wenn auch nervös) positiv beobachten. Arif Husain hat dieses Dilemma mit Portfoliomanagerin Anna Dreyer besprochen:

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