AMG Substanzwerte Schweiz

AWEA Fonds AG

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: CH0019597530

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AWEA Substanzwerte Schweiz – A (CHF) (CH0019597530) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.11.2004 (21,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AWEA Fonds AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "AMG Fondsverwaltung AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AWE... A (CHF) CHF 33,81
2 weitere Tranchen
AWE... I (CHF) CHF 11,58
AWE... P (CHF) CHF 6,30
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 51,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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e-fundresearch.com / Canva
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AWEA Substanzwerte Schweiz – A (CHF) +6,54% +4,99% +35,59% +33,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,47% +11,75% +24,59% +21,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AWEA Substanzwerte Schweiz – A (CHF) +10,68% +6,02% +10,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,53% +3,83% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AWEA Substanzwerte Schweiz – A (CHF) negativ 0,75 0,15
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,35 0,33 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AWEA Substanzwerte Schweiz – A (CHF) +11,62% +10,10% +9,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,63% +13,95% +15,52%

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