AF Value Invest UI

augmentum finanz GmbH

EUR Aggressive Mischfonds - Global

ISIN: DE000A0MKQ32

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AF Value Invest UI (DE000A0MKQ32) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.04.2007 (19,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "augmentum finanz GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "augmentum finanz GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AF ...nvest UI EUR 68,52
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 68,52 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Shareholder Value Management AG

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20.07.2026 08:06 Uhr / » Weiterlesen

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Private Credit erhält zunehmend Aufmerksamkeit, aber nicht alle Strategien verhalten sich gleich. Traditionelles Direct Lending im Middle Market lässt sich am besten verstehen, wenn man über Schlagzeilen hinaus auf die zugrunde liegenden Fundamentaldaten blickt. Dieser Ansatz hilft zu erklären, warum die Strategie weiterhin eine Rolle in langfristigen Portfolios spielt.

17.06.2026 16:33 Uhr / » Weiterlesen

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Bellevue Entrepreneur Europe Small: 15 Jahre Entrepreneur-Investing

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AllianceBernstein

Anleihen: Wie Anleger Volatilität im zweiten Halbjahr für sich nutzen können

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20.07.2026 09:40 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in CHF) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AF Value Invest UI +3,66% +6,74% +13,10% +18,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,22% +17,80% +37,73% +33,92%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AF Value Invest UI +4,19% +3,53% +2,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,16% +5,88% N/A
Risiko-Kennzahlen (in CHF) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AF Value Invest UI 0,00 0,12 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,97 0,80 0,11
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AF Value Invest UI +11,11% +8,65% +9,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,06% +10,06% +10,76%

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