Edmond de Rothschild SICAV Ultim

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: FR0013404399

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdR SICAV Ultim I EUR H (FR0013404399) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.07.2020 (6,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
EdR... I EUR H EUR 10,38
7 weitere Tranchen
EdR... A EUR H EUR 135,41
EdR...CR EUR H EUR 5,83
EdR...m CR USD USD 1,68
EdR...im I USD USD 0,01
EdR... J EUR H EUR 1,33
EdR...im J USD USD 12,79
EdR...im K USD USD 17,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 195,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdR SICAV Ultim I EUR H +8,15% +14,92% +31,16% +26,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,93% +9,97% +23,65% +15,00%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
EdR SICAV Ultim I EUR H +9,46% +4,80% +7,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,21% +2,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
EdR SICAV Ultim I EUR H 1,23 0,64 0,03
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,63 0,41 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdR SICAV Ultim I EUR H +9,35% +9,72% +11,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,45% +8,15% +9,05%

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